基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管创新成长混合发起式A(018281) |
净值：
1.5164
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.5164 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300433 | 蓝思科技 | 66,000.00 | 2,209,680.00 | 9.66 |
| 688041 | 海光信息 | 8,500.00 | 2,147,100.00 | 9.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,000.00 | 1,939,169.52 | 8.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,500.00 | 1,816,560.00 | 7.94 |
| 01415 | 高伟电子 | 40,000.00 | 1,424,248.80 | 6.22 |
| 300274 | 阳光电源 | 7,000.00 | 1,133,860.00 | 4.96 |
| 300502 | 新易盛 | 2,800.00 | 1,024,156.00 | 4.48 |
| 300450 | 先导智能 | 14,000.00 | 871,080.00 | 3.81 |
| 300442 | 润泽科技 | 15,000.00 | 800,250.00 | 3.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 530,000.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,719,956.00 | 42.48 | 87.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,330,250.00 | 5.81 | 12.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 62.99 | - | 8.09 | 22,882,400.46 |
| 2025-06-30 | 88.68 | - | 0.94 | 12,447,439.25 |
| 2025-03-31 | 63.92 | - | 2.04 | 11,930,046.78 |
| 2024-12-31 | 70.35 | - | 1.72 | 11,620,095.35 |
| 2024-09-30 | 85.66 | - | 1.68 | 11,046,730.29 |
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