基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管创新成长混合发起式A(018281) |
净值：
1.8396
|
日增长率：
0.39%
|
累计净值：1.8396 | 2026-06-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 1,900.00 | 849,300.00 | 4.78 |
| 688012 | 中微公司 | 2,700.00 | 827,226.00 | 4.66 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,200.00 | 814,000.00 | 4.58 |
| 600900 | 长江电力 | 30,000.00 | 811,200.00 | 4.57 |
| 300604 | 长川科技 | 6,000.00 | 726,300.00 | 4.09 |
| 688037 | 芯源微 | 4,000.00 | 670,240.00 | 3.77 |
| 300502 | 新易盛 | 1,300.00 | 575,692.00 | 3.24 |
| 002837 | 英维克 | 6,000.00 | 506,100.00 | 2.85 |
| 002851 | 麦格米特 | 5,000.00 | 486,000.00 | 2.74 |
| 601398 | 工商银行 | 60,000.00 | 458,400.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,217,765.00 | 46.27 | 75.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,198,400.00 | 6.75 | 11.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 949,165.00 | 5.34 | 8.77 |
| 金融业 | 458,400.00 | 2.58 | 4.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 63.54 | - | 5.50 | 17,761,952.56 |
| 2025-12-31 | 65.79 | - | 4.95 | 19,265,742.22 |
| 2025-09-30 | 62.99 | - | 8.09 | 22,882,400.46 |
| 2025-06-30 | 88.68 | - | 0.94 | 12,447,439.25 |
| 2025-03-31 | 63.92 | - | 2.04 | 11,930,046.78 |
微信公众号
证券之星APP
