山证资管创新成长混合发起式A(018281)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,238,088.30 |
278,877.88 |
1,567,205.91 |
-13,349.07 |
| 本期利润 |
3,773,141.92 |
877,417.66 |
1,444,038.34 |
-488,213.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.09 |
0.14 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.71 |
7.56 |
14.40 |
-5.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.54 |
7.68 |
14.39 |
-4.87 |
| 期末可供分配利润 |
5,248,891.37 |
1,796,758.83 |
1,410,333.86 |
-522,613.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.18 |
0.14 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
17,617,890.35 |
12,355,991.65 |
11,483,115.22 |
9,538,903.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.23 |
1.14 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.23 |
22.75 |
14.00 |
-5.19 |
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