基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C(018298) |
净值：
1.1234
|
日增长率：
-0.04%
|
累计净值：1.1234 | 2025-11-07 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603100 | 川仪股份 | 88,600.00 | 2,120,198.00 | 0.38 |
| 601233 | 桐昆股份 | 118,400.00 | 1,777,184.00 | 0.32 |
| 002078 | 太阳纸业 | 116,600.00 | 1,666,214.00 | 0.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 19,400.00 | 1,254,986.00 | 0.22 |
| 600690 | 海尔智家 | 47,900.00 | 1,213,307.00 | 0.22 |
| 002865 | 钧达股份 | 18,200.00 | 772,226.00 | 0.14 |
| 603606 | 东方电缆 | 10,600.00 | 748,784.00 | 0.13 |
| 688668 | 鼎通科技 | 7,627.00 | 723,878.57 | 0.13 |
| 300584 | 海辰药业 | 12,200.00 | 684,298.00 | 0.12 |
| 600536 | 中国软件 | 13,500.00 | 671,625.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,462,576.27 | 2.95 | 80.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,183,631.54 | 0.39 | 10.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 776,047.00 | 0.14 | 3.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 508,424.00 | 0.09 | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 496,275.40 | 0.09 | 2.43 |
| 采矿业 | 4,908.24 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 3.76 | 5.42 | 1.53 | 558,520,581.43 |
| 2025-06-30 | 5.57 | 5.15 | 3.46 | 617,095,802.26 |
| 2025-03-31 | 3.30 | 6.01 | 4.09 | 383,837,465.59 |
| 2024-12-31 | 1.62 | 5.56 | 4.24 | 525,860,362.51 |
| 2024-09-30 | 4.69 | 5.19 | 0.48 | 990,210,012.32 |
微信公众号
证券之星APP
