基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚智惠金货币E(018299) |
每万份收益：
0.2868元
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7日年化率：
1.4210%
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2025-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505374 | 25建设银行CD374 | 597,982,524.03 | 2.88 |
| 112504059 | 25中国银行CD059 | 496,699,910.17 | 2.39 |
| 112505244 | 25建设银行CD244 | 398,810,045.22 | 1.92 |
| 112515194 | 25民生银行CD194 | 397,601,227.02 | 1.92 |
| 112504033 | 25中国银行CD033 | 396,956,203.62 | 1.91 |
| 112580383 | 25南京银行CD166 | 299,606,805.64 | 1.44 |
| 112503274 | 25农业银行CD274 | 299,293,009.42 | 1.44 |
| 112581586 | 25宁波银行CD160 | 299,279,600.32 | 1.44 |
| 112506193 | 25交通银行CD193 | 299,187,227.58 | 1.44 |
| 112597699 | 25成都银行CD082 | 299,078,852.97 | 1.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 96.47 | 7.08 | 20,740,876,570.23 |
| 2025-06-30 | - | 90.35 | 5.17 | 20,119,808,327.35 |
| 2025-03-31 | - | 69.65 | 20.66 | 16,263,766,905.21 |
| 2024-12-31 | - | 58.76 | 37.07 | 13,365,285,955.27 |
| 2024-09-30 | - | 41.51 | 55.60 | 11,841,275,429.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-17 | - | 席行懿 | 943 | 4.57 |
| 2023-04-17 | - | 臧淑玲 | 943 | 4.57 |
| 2023-12-12 | 2025-02-27 | 顾飞辰 | 443 | 2.18 |
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