| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 35,242,000.97 | 19,656,915.46 | 44,598,274.88 | 23,701,249.34 |
| 本期利润 | 35,242,000.97 | 19,656,915.46 | 44,598,274.88 | 23,701,249.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.36 | 0.73 | 1.81 | 1.01 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 2,211,438,936.37 | 2,957,261,488.44 | 2,454,104,648.65 | 2,629,422,780.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.74 | 4.09 | 3.33 | 2.52 |
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