基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商社会责任混合A(018309) |
净值：
1.1345
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.1345 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02869 | 绿城服务 | 15,237,729.00 | 69,697,826.53 | 10.32 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 6,901,000.00 | 66,911,044.29 | 9.90 |
| 000733 | 振华科技 | 1,326,888.00 | 66,662,853.12 | 9.87 |
| 603599 | 广信股份 | 5,072,210.00 | 60,410,021.10 | 8.94 |
| 00909 | 明源云 | 14,046,000.00 | 47,319,516.03 | 7.00 |
| 00694 | 北京首都机场股份 | 18,548,000.00 | 47,076,389.45 | 6.97 |
| 03900 | 绿城中国 | 5,408,000.00 | 46,905,260.48 | 6.94 |
| 600690 | 海尔智家 | 893,300.00 | 22,627,289.00 | 3.35 |
| 688389 | 普门科技 | 1,536,717.00 | 21,237,428.94 | 3.14 |
| 600998 | 九州通 | 3,711,920.00 | 18,002,812.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 296,657,411.95 | 43.91 | 93.41 |
| 批发和零售业 | 18,139,441.59 | 2.69 | 5.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,660,675.00 | 0.25 | 0.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,100,802.87 | 0.16 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.80 | 5.62 | 1.07 | 675,528,820.51 |
| 2025-06-30 | 93.48 | 5.18 | 0.40 | 975,487,761.31 |
| 2025-03-31 | 94.29 | 5.08 | 0.50 | 1,037,580,852.50 |
| 2024-12-31 | 93.99 | 5.27 | 1.14 | 1,009,670,672.76 |
| 2024-09-30 | 90.15 | 4.42 | 1.17 | 1,130,336,554.89 |
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