基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商社会责任混合A(018309) |
净值：
1.0818
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.0818 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02869 | 绿城服务 | 11,501,729.00 | 43,363,778.42 | 10.07 |
| 603599 | 广信股份 | 2,877,310.00 | 41,692,221.90 | 9.68 |
| 03900 | 绿城中国 | 5,160,000.00 | 39,774,072.06 | 9.24 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 4,548,000.00 | 38,831,399.32 | 9.02 |
| 000733 | 振华科技 | 643,888.00 | 29,226,076.32 | 6.79 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,199,300.00 | 25,641,034.00 | 5.95 |
| 600060 | 海信视像 | 968,700.00 | 21,660,132.00 | 5.03 |
| 600998 | 九州通 | 3,611,920.00 | 19,070,937.60 | 4.43 |
| 688389 | 普门科技 | 1,536,717.00 | 18,747,947.40 | 4.35 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,149,000.00 | 17,449,564.26 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,151,773.80 | 48.80 | 85.41 |
| 批发和零售业 | 19,070,937.60 | 4.43 | 7.75 |
| 租赁和商务服务业 | 14,127,088.00 | 3.28 | 5.74 |
| 卫生和社会工作 | 2,391,765.00 | 0.56 | 0.97 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.05 | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.38 | 4.56 | 3.61 | 430,599,455.21 |
| 2025-12-31 | 94.36 | 5.09 | 0.85 | 573,838,913.65 |
| 2025-09-30 | 93.80 | 5.62 | 1.07 | 675,528,820.51 |
| 2025-06-30 | 93.48 | 5.18 | 0.40 | 975,487,761.31 |
| 2025-03-31 | 94.29 | 5.08 | 0.50 | 1,037,580,852.50 |
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