招商社会责任混合A(018309)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,776,375.32 |
78,123,964.54 |
-181,949,586.40 |
-157,946,714.55 |
| 本期利润 |
254,703,397.60 |
167,023,232.18 |
28,169,280.90 |
-126,617,347.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.16 |
0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.76 |
16.44 |
2.76 |
-12.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.81 |
17.04 |
3.96 |
-10.77 |
| 期末可供分配利润 |
-34,869,798.24 |
-60,967,753.86 |
-178,232,309.04 |
-361,680,297.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.15 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
551,848,407.83 |
973,981,762.20 |
1,008,307,000.42 |
974,693,160.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.99 |
0.85 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.46 |
-0.54 |
-15.02 |
-27.06 |
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