首页 > 基金> 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A(018312)
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易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A

(018312)
净值：
1.1137
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.1387 2026-09-23
  • 净值走势
易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A(018312)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.1137-0.06%
2026-09-221.1144-0.01%
2026-09-211.11450.22%
2026-09-181.11210.32%
2026-09-171.1085-0.06%
2026-09-161.10920.22%
2026-09-151.1068-0.12%
2026-09-141.1081-0.09%
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基金情况

基金全称 易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张振琪 白皓元
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.80亿元 份额规模 7.6305亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -0.25%
最近三月 -0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 2.32%
最近两年 10.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920136永励精密300.005,784.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,784.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.112.872,905,601,923.90
2026-03-31-5.217.213,662,632,544.39
2025-12-31-5.153.065,034,005,968.54
2025-09-30-4.593.585,794,674,931.49
2025-06-30-4.691.383,283,764,526.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-20-白皓元133-0.72
2023-12-21-张振琪101413.87
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