首页 > 基金> 招商添泰1年定开债发起式(018317)

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招商添泰1年定开债发起式

(018317)

净值：

1.0887

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0887

2025-11-13

净值走势

招商添泰1年定开债发起式(018317)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.0887	0.00%
2025-11-12	1.0887	0.01%
2025-11-11	1.0886	0.01%
2025-11-10	1.0885	0.00%
2025-11-07	1.0885	-0.01%
2025-11-06	1.0886	-0.02%
2025-11-05	1.0888	0.02%
2025-11-04	1.0886	0.00%

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基金情况

基金全称	招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	郭敏
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	21.80亿元	份额规模	20.1000亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.29%
最近三月	0.24%
最近六月	0.00%
最近一年	2.53%
最近两年	7.17%

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基金要闻

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招商添泰1年定开债发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	102.37	0.05	2,179,713,013.35
2025-06-30	-	114.21	0.05	2,180,593,005.76
2025-03-31	-	120.30	0.05	2,161,144,203.03
2024-12-31	-	133.96	0.05	2,163,761,710.23
2024-09-30	-	117.72	0.05	2,122,345,399.40

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-18	-	郭敏	393	2.76
2023-04-25	2024-10-18	欧阳倩蓉	542	5.95

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基金公告

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