基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泉果思源三年持有期混合C(018330) |
净值：
1.1687
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日增长率：
-1.85%
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累计净值：1.1687 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 657,720.00 | 241,554,247.20 | 9.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 429,700.00 | 232,480,066.77 | 8.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,371,393.00 | 191,191,697.03 | 7.30 |
| 01024 | 快手-W | 2,725,000.00 | 157,398,504.28 | 6.01 |
| 002532 | 天山铝业 | 9,712,300.00 | 157,145,014.00 | 6.00 |
| 689009 | 九号公司 | 2,439,219.00 | 135,596,184.21 | 5.18 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,923,600.00 | 114,935,100.00 | 4.39 |
| 01318 | 毛戈平 | 1,394,500.00 | 102,904,441.69 | 3.93 |
| 002078 | 太阳纸业 | 4,921,488.00 | 77,513,436.00 | 2.96 |
| 002850 | 科达利 | 468,406.00 | 73,942,571.16 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,416,025,712.06 | 54.09 | 84.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177,717,486.72 | 6.79 | 10.60 |
| 采矿业 | 82,752,000.00 | 3.16 | 4.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.84 | - | 11.02 | 2,617,817,358.11 |
| 2025-09-30 | 88.59 | - | 11.96 | 2,773,379,582.75 |
| 2025-06-30 | 88.28 | 5.09 | 8.72 | 2,091,504,563.23 |
| 2025-03-31 | 84.83 | 2.74 | 12.55 | 2,138,178,642.11 |
| 2024-12-31 | 87.43 | 2.87 | 10.42 | 2,003,866,185.72 |
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