基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泉果思源三年持有期混合C(018330) |
净值：
1.2204
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日增长率：
1.95%
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累计净值：1.3704 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 429,700.00 | 183,631,349.66 | 7.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 445,420.00 | 178,925,214.00 | 7.02 |
| 002532 | 天山铝业 | 7,163,415.00 | 127,437,152.85 | 5.00 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,965,800.00 | 119,009,532.00 | 4.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,315,243.00 | 114,048,870.18 | 4.48 |
| 689009 | 九号公司 | 2,241,757.00 | 99,130,494.54 | 3.89 |
| 01318 | 毛戈平 | 1,434,900.00 | 95,527,649.61 | 3.75 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1,202,500.00 | 90,884,950.00 | 3.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 719,900.00 | 75,640,648.90 | 2.97 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1,086,261.00 | 73,626,770.58 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,207,190,986.57 | 47.38 | 91.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,467,262.00 | 3.67 | 7.05 |
| 采矿业 | 25,379,508.00 | 1.00 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 69.58 | - | 30.21 | 2,547,801,226.60 |
| 2025-12-31 | 88.84 | - | 11.02 | 2,617,817,358.11 |
| 2025-09-30 | 88.59 | - | 11.96 | 2,773,379,582.75 |
| 2025-06-30 | 88.28 | 5.09 | 8.72 | 2,091,504,563.23 |
| 2025-03-31 | 84.83 | 2.74 | 12.55 | 2,138,178,642.11 |
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