泉果思源三年持有期混合C(018330)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,821,244.61 |
957,722.30 |
-2,097,169.79 |
-69,025.74 |
| 本期利润 |
10,368,741.11 |
1,432,977.78 |
2,509,173.66 |
-679,606.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.04 |
0.07 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.33 |
4.00 |
7.82 |
-2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.86 |
4.14 |
7.87 |
-2.14 |
| 期末可供分配利润 |
1,940,840.20 |
-1,921,343.61 |
-2,875,723.59 |
-5,709,827.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
45,409,124.65 |
36,194,330.81 |
34,652,737.37 |
31,190,711.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
0.97 |
0.93 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.00 |
-2.96 |
-6.82 |
-15.47 |
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