基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新兴景气混合发起式A(018332) |
净值：
1.1958
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.1958 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 8,000.00 | 617,904.86 | 4.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 605,305.74 | 4.68 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,339.00 | 362,077.20 | 2.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,000.00 | 323,194.92 | 2.50 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,025.00 | 304,937.50 | 2.36 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,400.00 | 298,620.00 | 2.31 |
| 002080 | 中材科技 | 7,000.00 | 238,140.00 | 1.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,800.00 | 229,632.00 | 1.77 |
| 688041 | 海光信息 | 900.00 | 227,340.00 | 1.76 |
| 000425 | 徐工机械 | 19,100.00 | 219,650.00 | 1.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,915,256.67 | 30.25 | 61.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,789,036.50 | 13.82 | 28.29 |
| 采矿业 | 422,349.00 | 3.26 | 6.68 |
| 批发和零售业 | 197,400.00 | 1.53 | 3.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 66.38 | - | 33.13 | 12,943,086.35 |
| 2025-06-30 | 84.03 | - | 16.60 | 9,921,689.00 |
| 2025-03-31 | 88.27 | - | 11.74 | 9,968,447.35 |
| 2024-12-31 | 93.40 | - | 7.08 | 8,973,656.72 |
| 2024-09-30 | 88.94 | - | 8.50 | 9,112,857.36 |
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