基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新兴景气混合发起式A(018332) |
净值：
1.5646
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日增长率：
1.86%
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累计净值：1.5646 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 11,700.00 | 459,459.00 | 3.48 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,900.00 | 452,390.00 | 3.43 |
| 300661 | 圣邦股份 | 5,900.00 | 399,017.00 | 3.03 |
| 688536 | 思瑞浦 | 2,310.00 | 397,158.30 | 3.01 |
| 002648 | 卫星化学 | 13,900.00 | 383,918.00 | 2.91 |
| 600989 | 宝丰能源 | 13,000.00 | 377,780.00 | 2.86 |
| 600176 | 中国巨石 | 15,300.00 | 371,943.00 | 2.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 361,530.00 | 2.74 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,400.00 | 334,268.00 | 2.53 |
| 002001 | 新和成 | 9,500.00 | 328,225.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,112,504.35 | 61.50 | 81.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 956,546.80 | 7.25 | 9.59 |
| 采矿业 | 553,491.00 | 4.20 | 5.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 224,553.00 | 1.70 | 2.25 |
| 综合 | 126,420.00 | 0.96 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.55 | - | 19.08 | 13,190,244.33 |
| 2025-12-31 | 74.42 | - | 26.15 | 12,421,333.82 |
| 2025-09-30 | 66.38 | - | 33.13 | 12,943,086.35 |
| 2025-06-30 | 84.03 | - | 16.60 | 9,921,689.00 |
| 2025-03-31 | 88.27 | - | 11.74 | 9,968,447.35 |
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