嘉实新兴景气混合发起式A(018332)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,435,605.05 |
994,011.77 |
660,343.39 |
-769,552.58 |
| 利息合计 |
18,537.58 |
4,490.84 |
8,265.19 |
4,617.14 |
| 其中：存款利息收入 |
18,537.58 |
4,490.84 |
8,265.19 |
4,617.14 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,602,289.56 |
539,446.88 |
-755,572.25 |
-754,266.66 |
| 其中：股票投资收益 |
2,539,361.07 |
491,296.76 |
-832,649.92 |
-813,245.62 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
62,928.49 |
48,150.12 |
77,077.67 |
58,978.96 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
812,583.21 |
448,508.96 |
1,407,359.21 |
-20,169.64 |
| 其他收入 |
2,194.70 |
1,565.09 |
291.24 |
266.58 |
| 费用 |
196,466.51 |
91,179.28 |
161,242.72 |
78,232.44 |
| 管理人报酬 |
128,335.54 |
57,428.17 |
96,583.39 |
46,315.95 |
| 基金托管费 |
21,389.28 |
9,571.44 |
16,097.19 |
7,719.30 |
| 销售服务费 |
549.91 |
188.91 |
419.31 |
219.12 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
46,191.78 |
23,990.76 |
48,142.83 |
23,978.07 |
| 利润总额 |
3,239,138.54 |
902,832.49 |
499,100.67 |
-847,785.02 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
