首页 > 基金> 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A(018336)
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华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A

(018336)
净值：
1.1885
日增长率：
3.01%
累计净值：1.1885 2026-07-20
  • 净值走势
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A(018336)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-201.18853.01%
2026-07-171.1538-2.11%
2026-07-161.17871.54%
2026-07-151.16080.85%
2026-07-141.15100.45%
2026-07-131.14590.25%
2026-07-101.14300.43%
2026-07-091.1381-1.03%
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基金情况

基金全称 华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华夏基金
基金经理 徐猛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2276亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-2.7620.3636,663,780.39
2026-03-31-2.732.67111,291,944.07
2025-12-31-1.734.27116,625,538.30
2025-09-30-1.623.62123,868,646.34
2025-06-30-0.725.05112,843,835.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-182026-07-21徐猛109918.85
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