华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A(018336)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,235,198.94 |
667,531.72 |
765,001.83 |
-200,186.75 |
| 本期利润 |
5,233,514.33 |
4,342,757.47 |
3,851,455.18 |
1,112,517.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.16 |
0.21 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.25 |
12.76 |
21.19 |
8.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.27 |
15.78 |
24.48 |
9.16 |
| 期末可供分配利润 |
1,488,813.90 |
1,087,352.68 |
364,696.22 |
-516,188.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
31,169,455.90 |
34,679,886.86 |
28,298,752.44 |
17,566,207.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.28 |
1.11 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.03 |
28.27 |
10.79 |
-2.85 |
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