首页 > 基金> 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)
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富安达中证同业存单AAA指数7天持有期

(018348)
净值：
1.0383
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0383 2026-09-28
  • 净值走势
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.03830.01%
2026-09-241.03820.00%
2026-09-231.03820.00%
2026-09-221.03820.00%
2026-09-211.03820.01%
2026-09-181.03810.00%
2026-09-171.03810.00%
2026-09-161.03810.01%
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基金情况

基金全称 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 富安达基金
基金经理 郑良海 蓝淑巍
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1497亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.06%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 0.79%
最近两年 2.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-90.499.5315,520,512.12
2026-03-31-97.622.5515,256,281.13
2025-12-31-95.507.5317,247,472.44
2025-09-30-94.835.3016,524,472.33
2025-06-30-63.896.0030,822,433.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-16-蓝淑巍760.15
2026-01-30-郑良海2430.45
2023-12-082026-02-26孙辰旸8112.86
2023-06-142024-07-26康佳燕4081.52
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