| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 66,171.18 | 222,552.37 | 114,336.28 | 645,957.89 |
| 本期利润 | 68,789.65 | 212,393.31 | 124,701.08 | 637,607.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.34 | 0.90 | 0.47 | 1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.34 | 0.92 | 0.49 | 1.55 |
| 期末可供分配利润 | 516,049.52 | 524,006.99 | 776,806.55 | 1,280,836.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 15,520,512.12 | 17,247,472.44 | 30,822,433.28 | 61,045,811.32 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.65 | 3.30 | 2.86 | 2.36 |
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