基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通远见价值一年持有期混合C(018378) |
净值：
1.1739
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日增长率：
1.61%
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累计净值：1.1739 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002727 | 一心堂 | 408,000.00 | 5,679,360.00 | 8.42 |
| 688050 | 爱博医疗 | 70,000.00 | 5,208,700.00 | 7.72 |
| 02273 | 固生堂 | 183,000.00 | 5,169,311.02 | 7.66 |
| 300633 | 开立医疗 | 150,000.00 | 5,157,000.00 | 7.64 |
| 09926 | 康方生物 | 40,000.00 | 5,156,511.04 | 7.64 |
| 603998 | 方盛制药 | 279,400.00 | 3,344,418.00 | 4.96 |
| 688085 | 三友医疗 | 150,000.00 | 2,952,000.00 | 4.38 |
| 09688 | 再鼎医药 | 120,000.00 | 2,922,996.77 | 4.33 |
| 01773 | 天立国际控股 | 1,050,000.00 | 2,693,747.49 | 3.99 |
| 605266 | 健之佳 | 115,000.00 | 2,365,550.00 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,045,995.80 | 41.57 | 63.95 |
| 批发和零售业 | 9,224,990.00 | 13.67 | 21.04 |
| 卫生和社会工作 | 3,818,000.00 | 5.66 | 8.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,766,200.00 | 4.10 | 6.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.93 | - | 7.66 | 67,472,171.85 |
| 2025-06-30 | 94.48 | - | 6.10 | 78,247,775.91 |
| 2025-03-31 | 94.29 | - | 9.50 | 109,367,551.89 |
| 2024-12-31 | 92.28 | - | 9.23 | 118,342,512.55 |
| 2024-09-30 | 91.42 | 0.05 | 8.46 | 216,831,930.28 |
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