融通远见价值一年持有期混合C(018378)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,037,191.19 |
-118,446.65 |
-4,022,707.39 |
-1,412,986.27 |
| 本期利润 |
2,943,712.53 |
2,199,238.06 |
-6,176,586.92 |
-10,548,847.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.14 |
-0.18 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.97 |
14.05 |
-19.26 |
-27.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.15 |
15.48 |
-13.17 |
-23.84 |
| 期末可供分配利润 |
1,268,108.39 |
387,518.94 |
-750,473.79 |
-6,556,834.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.03 |
-0.04 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
10,088,870.75 |
12,741,172.25 |
17,178,575.34 |
34,531,182.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.11 |
0.96 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.03 |
10.64 |
-4.19 |
-15.97 |
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