基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信红利精选混合A(018381) |
净值：
1.3310
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.3620 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 4,180,000.00 | 30,965,233.09 | 4.79 |
| 01088 | 中国神华 | 688,000.00 | 28,016,497.95 | 4.34 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,030,000.00 | 25,464,278.00 | 3.94 |
| 01398 | 工商银行 | 4,200,000.00 | 25,439,555.40 | 3.94 |
| 601668 | 中国建筑 | 4,450,000.00 | 22,294,500.00 | 3.45 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,980,000.00 | 21,621,600.00 | 3.35 |
| 01999 | 敏华控股 | 5,580,000.00 | 21,234,770.91 | 3.29 |
| 002867 | 周大生 | 1,650,000.00 | 19,701,000.00 | 3.05 |
| 002508 | 老板电器 | 890,000.00 | 18,796,800.00 | 2.91 |
| 00914 | 海螺水泥 | 985,000.00 | 18,437,761.90 | 2.85 |
| 600585 | 海螺水泥 | 210,000.00 | 4,863,600.00 | 0.75 |
| 601398 | 工商银行 | 470,000.00 | 3,590,800.00 | 0.56 |
| 601939 | 建设银行 | 270,000.00 | 2,605,500.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,442,350.08 | 14.31 | 31.71 |
| 金融业 | 57,413,690.00 | 8.88 | 19.70 |
| 采矿业 | 41,382,700.00 | 6.40 | 14.20 |
| 批发和零售业 | 34,790,799.13 | 5.38 | 11.94 |
| 建筑业 | 29,697,580.00 | 4.60 | 10.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,721,000.66 | 3.21 | 7.11 |
| 租赁和商务服务业 | 5,316,450.00 | 0.82 | 1.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,856,500.00 | 0.75 | 1.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,831,400.00 | 0.75 | 1.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,470.33 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.28 | 3.13 | 5.54 | 646,214,038.19 |
| 2025-12-31 | 72.96 | 2.88 | 14.06 | 744,289,263.00 |
| 2025-09-30 | 81.70 | 4.37 | 3.20 | 442,530,893.80 |
| 2025-06-30 | 80.23 | 4.32 | 5.81 | 426,796,418.38 |
| 2025-03-31 | 78.28 | 3.78 | 6.95 | 413,369,338.67 |
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