安信红利精选混合A(018381)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,119,132.49 |
4,818,299.22 |
8,622,869.84 |
6,423,844.99 |
| 本期利润 |
8,579,436.57 |
5,390,585.20 |
17,460,726.65 |
9,939,669.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.20 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.51 |
3.67 |
18.11 |
11.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.28 |
3.47 |
21.67 |
13.56 |
| 期末可供分配利润 |
47,539,114.47 |
17,538,033.02 |
12,032,382.07 |
8,016,543.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
403,942,439.35 |
151,557,768.49 |
139,625,920.21 |
99,629,704.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.24 |
1.20 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.62 |
25.35 |
21.16 |
13.08 |
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