基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商上证综合指数增强发起式C(018384) |
净值：
1.2598
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日增长率：
0.66%
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累计净值：1.2598 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 158,300.00 | 1,055,861.00 | 3.33 |
| 601857 | 中国石油 | 110,000.00 | 886,600.00 | 2.80 |
| 601988 | 中国银行 | 148,100.00 | 767,158.00 | 2.42 |
| 601138 | 工业富联 | 10,000.00 | 660,100.00 | 2.08 |
| 601628 | 中国人寿 | 12,000.00 | 475,680.00 | 1.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 433,197.00 | 1.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 20,100.00 | 398,985.00 | 1.26 |
| 601319 | 中国人保 | 41,900.00 | 326,401.00 | 1.03 |
| 601668 | 中国建筑 | 58,200.00 | 317,190.00 | 1.00 |
| 601318 | 中国平安 | 5,700.00 | 314,127.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,666,687.29 | 46.26 | 49.40 |
| 金融业 | 7,258,973.20 | 22.90 | 24.45 |
| 采矿业 | 2,526,564.00 | 7.97 | 8.51 |
| 批发和零售业 | 971,331.00 | 3.06 | 3.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 880,343.00 | 2.78 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 766,502.00 | 2.42 | 2.58 |
| 建筑业 | 696,601.00 | 2.20 | 2.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 492,808.00 | 1.55 | 1.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 402,991.10 | 1.27 | 1.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 305,971.00 | 0.97 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 281,156.00 | 0.89 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 179,795.00 | 0.57 | 0.61 |
| 房地产业 | 126,431.00 | 0.40 | 0.43 |
| 教育 | 87,600.00 | 0.28 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,800.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.65 | 1.90 | 3.97 | 31,700,270.43 |
| 2025-06-30 | 93.66 | - | 6.81 | 13,858,223.05 |
| 2025-03-31 | 81.89 | 0.03 | 17.20 | 10,957,643.50 |
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