| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 6,700,211.77 | 1,943,212.41 | 90,567.48 |
| 本期利润 | 6,929,106.21 | 2,144,806.33 | 156,936.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.13 | 0.26 | 0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.85 | 21.23 | 17.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.55 | 25.31 | 9.95 |
| 期末可供分配利润 | 46,384,129.71 | 2,919,734.03 | 112,418.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.33 | 0.19 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 192,421,565.64 | 18,965,916.15 | 2,529,793.43 |
| 期末基金份额净值 | 1.36 | 1.25 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 36.03 | 25.31 | 9.95 |
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