基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富中国收益混合C(018390) |
净值：
1.3743
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.3743 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300751 | 迈为股份 | 100,000.00 | 28,246,000.00 | 4.85 |
| 301196 | 唯科科技 | 174,200.00 | 21,848,164.00 | 3.75 |
| 688661 | 和林微纳 | 128,206.00 | 20,382,189.88 | 3.50 |
| 300408 | 三环集团 | 120,000.00 | 20,028,000.00 | 3.44 |
| 600036 | 招商银行 | 550,000.00 | 19,525,000.00 | 3.35 |
| 002142 | 宁波银行 | 650,000.00 | 19,298,500.00 | 3.31 |
| 603067 | 振华股份 | 400,000.00 | 18,516,000.00 | 3.18 |
| 601231 | 环旭电子 | 545,000.00 | 17,658,000.00 | 3.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 230,000.00 | 16,192,000.00 | 2.78 |
| 688981 | 中芯国际 | 100,000.00 | 15,882,000.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 296,016,734.21 | 50.83 | 83.30 |
| 金融业 | 50,315,500.00 | 8.64 | 14.16 |
| 采矿业 | 8,766,214.32 | 1.51 | 2.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194,425.41 | 0.03 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,796.08 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 61.01 | 34.44 | 5.19 | 582,406,049.31 |
| 2026-03-31 | 60.86 | 38.01 | 1.94 | 459,628,252.35 |
| 2025-12-31 | 62.29 | 36.87 | 1.73 | 547,879,978.58 |
| 2025-09-30 | 64.35 | 35.66 | 0.92 | 616,886,508.47 |
| 2025-06-30 | 62.29 | 37.18 | 1.07 | 810,841,407.56 |
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