国富中国收益混合C(018390)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
611,659.01 |
-31,999.52 |
-5,111.22 |
-121,796.19 |
| 本期利润 |
987,959.49 |
-981,467.61 |
616,393.72 |
-174,967.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.26 |
0.28 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.90 |
-20.81 |
24.76 |
-7.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.00 |
0.53 |
2.87 |
-6.12 |
| 期末可供分配利润 |
156,223.29 |
707,942.98 |
153,900.55 |
173,284.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.07 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,754,235.03 |
12,698,090.82 |
1,605,640.07 |
2,050,156.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.20 |
1.20 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.19 |
-3.74 |
-4.26 |
-12.62 |
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