基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健添利债券A(018393) |
净值：
1.2302
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.2302 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300782 | 卓胜微 | 80,000.00 | 8,766,400.00 | 0.47 |
| 300475 | 香农芯创 | 25,000.00 | 7,500,000.00 | 0.40 |
| 688396 | 华润微 | 75,000.00 | 7,316,250.00 | 0.39 |
| 300394 | 天孚通信 | 24,000.00 | 7,264,320.00 | 0.39 |
| 688052 | 纳芯微 | 25,000.00 | 7,207,750.00 | 0.39 |
| 002837 | 英维克 | 90,000.00 | 7,160,400.00 | 0.38 |
| 688627 | 精智达 | 10,000.00 | 7,150,000.00 | 0.38 |
| 688008 | 澜起科技 | 23,000.00 | 7,127,700.00 | 0.38 |
| 00981 | 中芯国际 | 90,000.00 | 6,988,500.00 | 0.38 |
| 300476 | 胜宏科技 | 20,000.00 | 6,928,600.00 | 0.37 |
| 02676 | 纳芯微 | 15,000.00 | 2,709,900.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 241,462,746.04 | 12.96 | 82.85 |
| 采矿业 | 21,782,296.00 | 1.17 | 7.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,994,400.00 | 0.64 | 4.12 |
| 批发和零售业 | 7,500,000.00 | 0.40 | 2.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,212,027.52 | 0.17 | 1.10 |
| 金融业 | 2,873,000.00 | 0.15 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,635,500.00 | 0.14 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.18 | 84.15 | 4.15 | 1,862,568,907.91 |
| 2026-03-31 | 15.37 | 87.35 | 10.10 | 545,357,091.25 |
| 2025-12-31 | 13.08 | 90.57 | 2.01 | 553,056,179.08 |
| 2025-09-30 | 18.57 | 84.19 | 0.59 | 681,275,105.98 |
| 2025-06-30 | 16.01 | 81.11 | 2.34 | 66,318,554.96 |
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