富国稳健添利债券A(018393)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,471.49 |
541,830.06 |
152,473.65 |
-207,537.45 |
| 本期利润 |
-149,711.24 |
562,334.42 |
295,372.02 |
-15,909.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.38 |
4.54 |
1.07 |
-0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.24 |
4.68 |
2.88 |
0.24 |
| 期末可供分配利润 |
7,785,127.32 |
923,250.43 |
447,694.64 |
370,908.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
103,459,938.78 |
11,665,006.15 |
11,363,844.53 |
26,822,886.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.10 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.32 |
9.55 |
4.65 |
1.96 |
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