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朱雀产业精选混合C(018406)
朱雀产业精选混合C
(018406)
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累计净值：1.3967
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.3967 | 0.51% |
| 2026-06-26 | 1.3896 | -2.20% |
| 2026-06-25 | 1.4209 | 1.78% |
| 2026-06-24 | 1.3960 | 2.29% |
| 2026-06-23 | 1.3647 | -3.09% |
| 2026-06-22 | 1.4082 | 1.23% |
| 2026-06-18 | 1.3911 | 1.49% |
| 2026-06-17 | 1.3707 | 2.27% |
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基金全称
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朱雀产业精选混合型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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陈飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1438亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.82%
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最近一月
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4.25%
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最近三月
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28.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.57%
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最近两年
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59.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002001 | 新和成 | 94,000.00 | 3,247,700.00 | 9.24 |
| 00981 | 中芯国际 | 68,500.00 | 3,066,441.20 | 8.72 |
| 601126 | 四方股份 | 69,600.00 | 2,998,368.00 | 8.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,400.00 | 1,880,330.32 | 5.35 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 27,900.00 | 1,455,543.00 | 4.14 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 19,400.00 | 1,246,151.48 | 3.55 |
| 000811 | 冰轮环境 | 71,400.00 | 1,229,508.00 | 3.50 |
| 688192 | 迪哲医药 | 20,655.00 | 1,119,294.45 | 3.18 |
| 06160 | 百济神州 | 7,200.00 | 1,090,902.38 | 3.10 |
| 600183 | 生益科技 | 18,600.00 | 1,007,562.00 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,611,930.31 | 52.96 | 95.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 526,674.54 | 1.50 | 2.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 301,752.00 | 0.86 | 1.54 |
| 采矿业 | 111,248.00 | 0.32 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.16 | - | 8.08 | 35,146,105.27 |
| 2025-12-31 | 94.94 | - | 6.75 | 54,193,250.24 |
| 2025-09-30 | 94.87 | - | 6.38 | 56,427,564.86 |
| 2025-06-30 | 79.89 | - | 21.06 | 53,471,213.26 |
| 2025-03-31 | 85.30 | - | 7.55 | 54,425,060.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-26 | - | 陈飞 | 401 | 36.90 |
| 2023-06-27 | 2026-04-30 | 梁跃军 | 1038 | 18.85 |
| 2023-06-27 | 2025-05-26 | 王一昊 | 699 | 2.02 |
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