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朱雀产业精选混合C(018406)
朱雀产业精选混合C
(018406)
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累计净值：1.1181
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 1.1181 | -0.43% |
| 2025-11-19 | 1.1229 | -1.14% |
| 2025-11-18 | 1.1358 | -1.05% |
| 2025-11-17 | 1.1478 | -1.07% |
| 2025-11-14 | 1.1602 | -1.84% |
| 2025-11-13 | 1.1820 | 2.07% |
| 2025-11-12 | 1.1580 | -0.29% |
| 2025-11-11 | 1.1614 | -1.10% |
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基金全称
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朱雀产业精选混合型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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梁跃军 陈飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2272亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.41%
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最近一月
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-3.63%
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最近三月
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-1.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.04%
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最近两年
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14.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 77,000.00 | 5,592,322.04 | 9.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,100.00 | 4,297,670.75 | 7.62 |
| 02015 | 理想汽车-W | 38,400.00 | 3,554,925.00 | 6.30 |
| 688192 | 迪哲医药 | 48,705.00 | 3,504,722.01 | 6.21 |
| 02162 | 康诺亚-B | 34,500.00 | 2,338,712.39 | 4.14 |
| 300776 | 帝尔激光 | 32,007.00 | 2,333,630.37 | 4.14 |
| 600576 | 祥源文旅 | 293,900.00 | 2,268,908.00 | 4.02 |
| 00772 | 阅文集团 | 55,800.00 | 2,011,280.33 | 3.56 |
| 01686 | 新意网集团 | 319,000.00 | 2,000,823.06 | 3.55 |
| 688692 | 达梦数据 | 6,769.00 | 1,783,834.57 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,800,292.37 | 31.55 | 64.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,237,774.21 | 9.28 | 18.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,268,908.00 | 4.02 | 8.21 |
| 批发和零售业 | 1,396,080.00 | 2.47 | 5.05 |
| 卫生和社会工作 | 937,940.00 | 1.66 | 3.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.87 | - | 6.38 | 56,427,564.86 |
| 2025-06-30 | 79.89 | - | 21.06 | 53,471,213.26 |
| 2025-03-31 | 85.30 | - | 7.55 | 54,425,060.94 |
| 2024-12-31 | 79.98 | - | 8.26 | 67,746,671.26 |
| 2024-09-30 | 65.73 | 4.66 | 9.94 | 114,078,854.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-26 | - | 陈飞 | 180 | 9.60 |
| 2023-06-27 | - | 梁跃军 | 879 | 11.81 |
| 2023-06-27 | 2025-05-26 | 王一昊 | 699 | 2.02 |
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