朱雀产业精选混合C(018406)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,357,257.63 |
2,233,601.70 |
-5,002,904.34 |
-4,662,207.50 |
| 本期利润 |
4,498,513.58 |
2,303,015.04 |
-269,934.05 |
-7,859,626.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.08 |
0.00 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.98 |
7.66 |
-0.42 |
-10.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.48 |
5.82 |
-0.02 |
-9.28 |
| 期末可供分配利润 |
2,262,364.28 |
406,810.60 |
-2,465,407.81 |
-9,343,887.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.01 |
-0.06 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
25,736,153.75 |
29,194,300.24 |
37,099,338.85 |
66,438,332.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.02 |
0.97 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.64 |
2.24 |
-3.38 |
-12.33 |
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