基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成竞争优势混合C(018413) |
净值：
1.9886
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日增长率：
-1.86%
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累计净值：2.1616 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002773 | 康弘药业 | 9,945,616.00 | 298,070,111.52 | 5.81 |
| 600938 | 中国海油 | 8,648,300.00 | 261,005,694.00 | 5.09 |
| 000739 | 普洛药业 | 15,785,163.00 | 256,824,602.01 | 5.00 |
| 00941 | 中国移动 | 3,343,000.00 | 246,690,246.38 | 4.81 |
| 002318 | 久立特材 | 5,671,575.00 | 164,192,096.25 | 3.20 |
| 601333 | 广深铁路 | 46,860,100.00 | 142,454,704.00 | 2.78 |
| 601949 | 中国出版 | 19,288,600.00 | 124,411,470.00 | 2.42 |
| 600233 | 圆通速递 | 6,984,419.00 | 114,684,159.98 | 2.23 |
| 603296 | 华勤技术 | 1,233,559.00 | 111,933,143.66 | 2.18 |
| 600941 | 中国移动 | 880,618.00 | 88,986,448.90 | 1.73 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,049,000.00 | 77,897,034.71 | 1.52 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,997,299.00 | 75,577,794.16 | 1.47 |
| 00763 | 中兴通讯 | 2,682,200.00 | 65,749,816.80 | 1.28 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 18,990,000.00 | 37,220,160.73 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,593,357,957.71 | 31.05 | 65.15 |
| 采矿业 | 273,830,608.01 | 5.34 | 11.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 265,907,556.33 | 5.18 | 10.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 124,414,210.00 | 2.42 | 5.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,805,908.36 | 1.77 | 3.71 |
| 批发和零售业 | 49,880,366.19 | 0.97 | 2.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 46,863,794.90 | 0.91 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 412,274.37 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 190,290.01 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 38,335.90 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 33,252.96 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,029.40 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 14,276.12 | - | 0.00 |
| 金融业 | 7,850.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 60.17 | 2.44 | 37.66 | 5,132,070,504.56 |
| 2025-09-30 | 60.82 | 2.84 | 36.81 | 5,443,149,603.41 |
| 2025-06-30 | 58.15 | 0.39 | 26.67 | 5,180,546,144.76 |
| 2025-03-31 | 59.47 | 1.10 | 39.26 | 4,538,243,782.16 |
| 2024-12-31 | 58.72 | - | 41.08 | 4,125,306,134.91 |
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