大成竞争优势混合C(018413)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
173,401,873.29 |
63,181,664.68 |
14,969,737.15 |
2,360,933.72 |
| 本期利润 |
199,674,511.06 |
88,382,198.76 |
105,498,389.98 |
3,779,270.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.14 |
0.32 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.82 |
7.56 |
19.94 |
0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.58 |
7.11 |
16.00 |
1.09 |
| 期末可供分配利润 |
764,380,753.83 |
786,215,148.85 |
370,985,995.41 |
180,042,306.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.99 |
0.88 |
0.75 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
1,537,561,837.53 |
1,684,366,438.07 |
865,017,374.48 |
522,427,464.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.99 |
1.88 |
1.75 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.13 |
19.90 |
11.94 |
-2.45 |
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