基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A(018432) |
净值：
1.1260
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日增长率：
1.41%
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累计净值：1.1260 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 1,500.00 | 281,015.24 | 0.13 |
| 02269 | 药明生物 | 7,500.00 | 280,604.40 | 0.13 |
| 01801 | 信达生物 | 3,000.00 | 264,033.82 | 0.12 |
| 09926 | 康方生物 | 2,000.00 | 257,825.55 | 0.12 |
| 01177 | 中国生物制药 | 21,000.00 | 156,064.80 | 0.07 |
| 01093 | 石药集团 | 16,000.00 | 136,873.96 | 0.06 |
| 06618 | 京东健康 | 2,250.00 | 136,604.63 | 0.06 |
| 03692 | 翰森制药 | 4,000.00 | 131,688.24 | 0.06 |
| 01530 | 三生制药 | 4,000.00 | 109,557.60 | 0.05 |
| 02359 | 药明康德 | 800.00 | 86,696.58 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 1.43 | - | 10.03 | 213,419,989.79 |
| 2025-06-30 | 0.92 | - | 9.26 | 266,597,984.78 |
| 2025-03-31 | 1.38 | - | 9.19 | 165,143,969.87 |
| 2024-12-31 | 1.32 | - | 6.24 | 171,399,061.95 |
| 2024-09-30 | 2.96 | - | 7.94 | 102,405,153.23 |
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