嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A(018432)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A(018432)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	60,123.02	260,677.56	385,928.18	572,157.00
存出保证金	79,474.34	71,886.89	45,136.74	6,387.65
交易性金融资产	145,269,624.33	252,498,789.37	161,873,916.61	75,341,237.23
其中：股票投资	2,431,334.13	2,456,879.05	2,260,326.33	27,933,926.99
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	3,028,627.70
应收利息	-	-	-	-
应收股利	139.66	7,505.02	11,677.36	270,862.44
应收申购款	2,507,867.01	4,251,942.41	647,367.58	1,249,900.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	161,121,701.90	281,523,836.15	173,275,522.61	86,864,537.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	2,035,197.47
应付赎回款	7,127,673.15	14,692,988.52	1,702,475.59	2,240,996.17
应付管理人报酬	4,884.46	6,154.77	4,884.41	21,212.25
应付托管费	976.90	1,230.92	976.91	4,242.45
应付销售服务费	10,566.32	16,615.71	12,812.85	5,669.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	22,299.86	140,288.97	17,310.59	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	148,008.68	68,572.48	138,000.31	89,771.60
负债合计	7,314,409.37	14,925,851.37	1,876,460.66	4,397,089.40
所有者权益
实收基金	149,898,645.08	270,449,397.04	243,391,504.84	131,136,996.21
未分配利润	3,908,647.45	-3,851,412.26	-71,992,442.89	-48,669,547.85
所有者权益合计	153,807,292.53	266,597,984.78	171,399,061.95	82,467,448.36
负债及所有者权益总计	161,121,701.90	281,523,836.15	173,275,522.61	86,864,537.76

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