基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455) |
净值：
1.2107
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.2107 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 94,100.00 | 3,700,012.00 | 2.00 |
| 601318 | 中国平安 | 37,200.00 | 2,112,216.00 | 1.14 |
| 002027 | 分众传媒 | 285,400.00 | 1,869,370.00 | 1.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 1,807,650.00 | 0.98 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,769.00 | 1,764,530.00 | 0.95 |
| 000338 | 潍柴动力 | 51,400.00 | 1,245,936.00 | 0.67 |
| 002627 | 三峡旅游 | 147,400.00 | 1,170,356.00 | 0.63 |
| 688521 | 芯原股份 | 5,766.00 | 1,166,461.80 | 0.63 |
| 600301 | 华锡有色 | 23,100.00 | 1,115,730.00 | 0.60 |
| 301608 | 博实结 | 11,700.00 | 949,923.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,748,120.46 | 6.88 | 44.82 |
| 金融业 | 5,812,228.00 | 3.14 | 20.43 |
| 采矿业 | 2,848,618.82 | 1.54 | 10.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1,869,370.00 | 1.01 | 6.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,795,905.80 | 0.97 | 6.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,170,356.00 | 0.63 | 4.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,155,681.93 | 0.62 | 4.06 |
| 建筑业 | 511,604.00 | 0.28 | 1.80 |
| 综合 | 502,980.00 | 0.27 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,230.60 | 0.01 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,996.80 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.12 | 47.08 | 36.03 | 185,175,485.05 |
| 2025-12-31 | 22.42 | 75.46 | 1.37 | 17,188,058.52 |
| 2025-09-30 | 20.38 | 75.96 | 6.22 | 17,274,001.24 |
| 2025-06-30 | 17.78 | 87.86 | 4.02 | 17,695,660.64 |
| 2025-03-31 | 21.42 | 72.03 | 8.26 | 17,989,214.66 |
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