建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
848,570.97 |
609,084.80 |
1,515,901.98 |
710,586.56 |
| 本期利润 |
806,938.19 |
444,451.70 |
2,141,072.12 |
893,957.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.79 |
2.57 |
6.64 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.85 |
2.59 |
7.01 |
1.49 |
| 期末可供分配利润 |
1,690,152.27 |
1,474,573.15 |
1,065,541.39 |
334,298.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.06 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
16,325,032.74 |
16,929,215.82 |
18,355,664.68 |
26,617,583.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.07 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.95 |
9.54 |
6.77 |
1.27 |
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