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首页 > 基金> 华润元大润享三个月定开债C(018459)
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华润元大润享三个月定开债C

(018459)
净值：
1.0359
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0989 2025-12-31
  • 净值走势
华润元大润享三个月定开债C(018459)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.03590.00%
2025-12-301.03590.01%
2025-12-291.03580.01%
2025-12-261.03570.02%
2025-12-251.03550.02%
2025-12-241.03530.02%
2025-12-231.03510.02%
2025-12-221.03490.03%
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基金情况

基金全称 华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华润元大基金
基金经理 曹芙蓉
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.42%
最近三月 0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 2.78%
最近两年 8.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-87.9512.4210,426,801.81
2025-06-30-49.63108.3610,105,597.11
2025-03-31-122.560.162,436,765,363.36
2024-12-31-111.400.044,272,848,041.42
2024-09-30-110.710.084,186,869,463.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-02-曹芙蓉7047.72
2023-09-012025-06-27程涛涛6657.67
2023-05-232025-06-27尹华龙7668.05
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