基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成新锐产业混合C(018460) |
净值：
6.9360
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日增长率：
1.20%
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累计净值：6.9360 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 12,263,016.00 | 493,586,394.00 | 10.00 |
| 601872 | 招商轮船 | 26,835,256.00 | 439,024,788.16 | 8.89 |
| 600489 | 中金黄金 | 15,672,170.00 | 418,603,660.70 | 8.48 |
| 600111 | 北方稀土 | 7,909,125.00 | 377,107,080.00 | 7.64 |
| 601118 | 海南橡胶 | 49,991,900.00 | 314,449,051.00 | 6.37 |
| 601857 | 中国石油 | 25,617,368.00 | 312,275,715.92 | 6.32 |
| 603619 | 中曼石油 | 8,731,949.00 | 300,117,087.13 | 6.08 |
| 600010 | 包钢股份 | 108,996,700.00 | 273,581,717.00 | 5.54 |
| 600256 | 广汇能源 | 35,187,640.00 | 234,701,558.80 | 4.75 |
| 000975 | 山金国际 | 6,583,700.00 | 195,404,216.00 | 3.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 2,158,887,726.69 | 43.72 | 48.34 |
| 制造业 | 1,427,611,097.03 | 28.91 | 31.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 471,462,606.32 | 9.55 | 10.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 314,449,051.00 | 6.37 | 7.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85,407,869.00 | 1.73 | 1.91 |
| 金融业 | 8,078,448.08 | 0.16 | 0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 31,376.60 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,268.32 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 378.27 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.45 | - | 9.26 | 4,937,460,417.86 |
| 2025-12-31 | 94.10 | - | 6.74 | 4,999,228,099.38 |
| 2025-09-30 | 91.44 | - | 7.47 | 4,899,733,408.75 |
| 2025-06-30 | 94.17 | - | 5.98 | 4,817,037,588.98 |
| 2025-03-31 | 89.60 | - | 9.34 | 4,998,848,915.74 |
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