大成新锐产业混合C(018460)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,706,436.61 |
1,105,373.94 |
-282,701.98 |
1,800,732.16 |
| 本期利润 |
109,777,986.71 |
4,684,090.52 |
1,776,184.91 |
1,294,235.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
3.10 |
0.40 |
0.13 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.00 |
7.48 |
2.43 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.87 |
8.55 |
6.44 |
12.09 |
| 期末可供分配利润 |
340,639,705.54 |
29,345,256.88 |
17,400,174.79 |
46,680,441.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.46 |
2.07 |
1.99 |
2.06 |
| 期末基金资产净值 |
749,642,243.87 |
78,199,540.24 |
44,419,421.56 |
121,671,013.07 |
| 期末基金份额净值 |
7.62 |
5.52 |
5.09 |
5.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.84 |
7.08 |
-1.36 |
3.88 |
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