首页 > 基金> 东方红6个月持有债券C(018480)
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东方红6个月持有债券C

(018480)
净值：
1.1031
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1031 2026-05-13
  • 净值走势
东方红6个月持有债券C(018480)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.10310.03%
2026-05-121.1028-0.06%
2026-05-111.10350.14%
2026-05-081.10200.05%
2026-05-071.10140.00%
2026-05-061.10140.08%
2026-04-301.1005-0.04%
2026-04-291.10090.12%
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基金情况

基金全称 东方红6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 纪文静
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.4095亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.69%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 4.10%
最近两年 7.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603596伯特利51,842.002,892,783.600.60
603596伯特利51,842.002,892,783.600.60
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,892,783.600.60100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.452.4780,428,728.35
2025-12-31-97.063.2786,531,301.55
2025-09-30-96.005.3687,814,359.15
2025-06-30-130.894.27112,066,140.08
2025-03-31-123.924.35117,105,815.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-12-纪文静97610.31
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