东方红6个月持有债券C(018480)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,090,449.93 |
2,881,287.27 |
1,026,870.11 |
9,927,612.40 |
| 本期利润 |
716,687.56 |
1,945,307.07 |
863,057.49 |
15,958,189.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
2.89 |
1.12 |
4.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
3.10 |
1.20 |
5.34 |
| 期末可供分配利润 |
3,818,862.87 |
3,974,574.66 |
3,435,734.43 |
3,433,555.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
41,119,956.03 |
50,247,620.65 |
68,546,697.59 |
91,853,168.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.24 |
8.59 |
6.59 |
5.33 |
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