基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得汇鑫6个月持有期混合C(018494) |
净值：
1.2375
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2465 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301338 | 凯格精机 | 3,900.00 | 635,271.00 | 0.97 |
| 601398 | 工商银行 | 75,000.00 | 530,250.00 | 0.81 |
| 688628 | 优利德 | 5,000.00 | 494,700.00 | 0.76 |
| 688307 | 中润光学 | 5,500.00 | 439,725.00 | 0.67 |
| 002001 | 新和成 | 14,000.00 | 397,880.00 | 0.61 |
| 600096 | 云天化 | 13,000.00 | 395,200.00 | 0.60 |
| 600030 | 中信证券 | 13,000.00 | 373,490.00 | 0.57 |
| 300666 | 江丰电子 | 1,000.00 | 368,600.00 | 0.56 |
| 603969 | 银龙股份 | 50,000.00 | 363,500.00 | 0.56 |
| 000977 | 浪潮信息 | 5,000.00 | 350,000.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,651,897.40 | 13.23 | 79.88 |
| 金融业 | 1,314,300.00 | 2.01 | 12.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 312,400.00 | 0.48 | 2.88 |
| 采矿业 | 286,440.00 | 0.44 | 2.64 |
| 批发和零售业 | 212,640.00 | 0.33 | 1.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,240.00 | 0.08 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.57 | 74.20 | 8.33 | 65,381,913.69 |
| 2026-03-31 | 12.96 | 52.09 | 11.00 | 45,156,360.95 |
| 2025-12-31 | 21.37 | 75.16 | 1.74 | 54,556,875.55 |
| 2025-09-30 | 20.53 | 72.48 | 4.81 | 55,152,782.92 |
| 2025-06-30 | 22.96 | 63.20 | 15.72 | 48,155,810.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-30 | - | 严志勇 | 243 | 6.72 |
| 2025-04-18 | - | 刘心峰 | 530 | 16.62 |
| 2023-07-25 | 2025-04-18 | 严志勇 | 633 | 6.87 |
| 2023-07-25 | 2026-01-30 | 陈保国 | 920 | 16.78 |
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