西部利得汇鑫6个月持有期混合C(018494)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,595,907.81 |
3,715,357.90 |
1,137,392.65 |
2,054,724.32 |
| 本期利润 |
2,305,193.29 |
3,975,487.80 |
1,506,276.41 |
1,562,507.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.11 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.50 |
10.16 |
4.00 |
4.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.26 |
10.74 |
4.06 |
6.38 |
| 期末可供分配利润 |
5,371,035.05 |
5,959,258.36 |
2,891,910.06 |
1,387,437.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.14 |
0.08 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
28,971,217.25 |
47,211,985.62 |
37,233,652.90 |
34,522,507.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.14 |
1.08 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.76 |
15.38 |
8.42 |
4.19 |
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