基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(018514) |
净值：
1.3167
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.3167 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301018 | 申菱环境 | 7,980.00 | 922,567.80 | 1.15 |
| 688141 | 杰华特 | 5,000.00 | 767,500.00 | 0.95 |
| 301183 | 东田微 | 2,000.00 | 529,740.00 | 0.66 |
| 603083 | 剑桥科技 | 1,900.00 | 484,253.00 | 0.60 |
| 02628 | 中国人寿 | 20,000.00 | 463,110.86 | 0.58 |
| 300570 | 太辰光 | 1,800.00 | 444,078.00 | 0.55 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,000.00 | 388,241.85 | 0.48 |
| 600487 | 亨通光电 | 3,500.00 | 382,690.00 | 0.48 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 4,109.00 | 375,685.87 | 0.47 |
| 002126 | 银轮股份 | 7,000.00 | 348,600.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,900,570.94 | 8.57 | 79.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,209,658.00 | 1.50 | 14.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 315,000.00 | 0.39 | 3.65 |
| 采矿业 | 202,356.00 | 0.25 | 2.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.38 | 4.80 | 0.44 | 80,493,299.27 |
| 2026-03-31 | 12.53 | 5.14 | 0.21 | 68,770,301.21 |
| 2025-12-31 | 14.45 | 5.04 | 0.17 | 68,162,183.02 |
| 2025-09-30 | 13.92 | 4.87 | 0.52 | 66,171,913.67 |
| 2025-06-30 | 12.37 | 4.91 | 0.85 | 57,376,030.32 |
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