基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(018514) |
净值：
1.2295
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2295 | 2025-12-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 4,000.00 | 853,200.00 | 1.29 |
| 02628 | 中国人寿 | 40,000.00 | 807,074.32 | 1.22 |
| 600233 | 圆通速递 | 40,000.00 | 734,000.00 | 1.11 |
| 600487 | 亨通光电 | 25,000.00 | 574,250.00 | 0.87 |
| 002468 | 申通快递 | 30,000.00 | 537,000.00 | 0.81 |
| 002064 | 华峰化学 | 50,000.00 | 456,000.00 | 0.69 |
| 688255 | 凯尔达 | 11,032.00 | 434,329.84 | 0.66 |
| 688141 | 杰华特 | 7,000.00 | 406,350.00 | 0.61 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,000.00 | 363,137.80 | 0.55 |
| 300584 | 海辰药业 | 6,000.00 | 336,540.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,930,193.84 | 7.45 | 66.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,271,000.00 | 1.92 | 17.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 943,822.00 | 1.43 | 12.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 240,200.00 | 0.36 | 3.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.92 | 4.87 | 0.52 | 66,171,913.67 |
| 2025-06-30 | 12.37 | 4.91 | 0.85 | 57,376,030.32 |
| 2025-03-31 | 11.18 | 5.07 | 0.79 | 55,307,742.17 |
| 2024-12-31 | 13.30 | 5.11 | 0.30 | 53,905,688.96 |
| 2024-09-30 | 11.41 | 4.56 | 0.20 | 53,528,525.89 |
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