南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A(018514)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,243,266.71 |
1,323,024.48 |
-518,647.92 |
-2,226,200.03 |
| 本期利润 |
11,131,417.94 |
3,430,677.69 |
2,615,832.27 |
-1,518,610.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.07 |
0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.81 |
6.22 |
5.15 |
-3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.62 |
6.36 |
5.10 |
-2.97 |
| 期末可供分配利润 |
4,679,387.28 |
745,679.21 |
-577,078.26 |
-2,497,242.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.01 |
-0.01 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
65,368,951.36 |
57,376,030.32 |
53,905,688.96 |
49,769,343.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.10 |
1.03 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.40 |
9.69 |
3.13 |
-4.78 |
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