基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富上证综合指数C(018536) |
净值：
1.2280
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日增长率：
-2.15%
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累计净值：1.2920 | 2025-11-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 6,661,673.00 | 44,433,358.91 | 4.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,629.00 | 29,788,069.71 | 3.02 |
| 601988 | 中国银行 | 4,817,172.00 | 24,952,950.96 | 2.53 |
| 601857 | 中国石油 | 2,746,757.00 | 22,138,861.42 | 2.24 |
| 601138 | 工业富联 | 331,200.00 | 21,862,512.00 | 2.21 |
| 600036 | 招商银行 | 345,515.00 | 13,962,261.15 | 1.41 |
| 601628 | 中国人寿 | 341,571.00 | 13,539,874.44 | 1.37 |
| 601328 | 交通银行 | 1,681,517.00 | 11,299,794.24 | 1.14 |
| 600900 | 长江电力 | 399,311.00 | 10,881,224.75 | 1.10 |
| 601939 | 建设银行 | 1,251,611.00 | 10,776,370.71 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 417,519,561.65 | 42.30 | 44.82 |
| 金融业 | 228,871,657.04 | 23.19 | 24.57 |
| 采矿业 | 72,400,238.57 | 7.33 | 7.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,847,174.72 | 6.67 | 7.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,225,117.89 | 4.48 | 4.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,276,278.94 | 3.88 | 4.11 |
| 建筑业 | 21,868,960.90 | 2.22 | 2.35 |
| 批发和零售业 | 10,333,263.60 | 1.05 | 1.11 |
| 房地产业 | 9,451,322.54 | 0.96 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 6,943,906.85 | 0.70 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,820,641.68 | 0.59 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,332,807.86 | 0.44 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,592,303.57 | 0.26 | 0.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,143,780.15 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 1,009,984.00 | 0.10 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 954,302.76 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.38 | 0.21 | 5.48 | 987,090,682.36 |
| 2025-06-30 | 94.33 | 0.78 | 7.85 | 1,016,681,367.39 |
| 2025-03-31 | 94.41 | 0.78 | 4.94 | 1,002,264,923.13 |
| 2024-12-31 | 94.30 | 0.54 | 4.97 | 1,087,902,289.84 |
| 2024-09-30 | 94.80 | 0.48 | 4.64 | 1,203,613,667.45 |
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