汇添富上证综合指数C(018536)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,680,418.35 |
2,617,094.84 |
2,869,888.56 |
402,290.91 |
| 本期利润 |
10,565,065.30 |
1,594,762.80 |
15,410,113.11 |
950,977.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.02 |
0.25 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.30 |
2.29 |
24.42 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.06 |
3.15 |
14.59 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
12,318,800.82 |
9,016,082.80 |
10,313,499.78 |
31,286.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.13 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
59,070,425.90 |
78,655,836.51 |
94,115,941.93 |
69,417,941.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.13 |
1.12 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.93 |
10.02 |
6.66 |
-5.02 |
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