基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰产业智选一年持有混合A(018547) |
净值：
0.9890
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：1.1890 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 17,200.00 | 2,779,476.31 | 8.18 |
| 002858 | 力盛体育 | 174,300.00 | 2,637,159.00 | 7.77 |
| 600684 | 珠江股份 | 387,600.00 | 2,449,632.00 | 7.21 |
| 688372 | 伟测科技 | 25,423.00 | 2,265,951.99 | 6.67 |
| 688531 | 日联科技 | 32,685.00 | 2,196,432.00 | 6.47 |
| 300976 | 达瑞电子 | 30,000.00 | 2,184,000.00 | 6.43 |
| 603380 | 易德龙 | 43,800.00 | 2,095,830.00 | 6.17 |
| 09926 | 康方生物 | 16,000.00 | 2,062,604.42 | 6.07 |
| 002020 | 京新药业 | 97,500.00 | 2,020,200.00 | 5.95 |
| 002241 | 歌尔股份 | 52,000.00 | 1,950,000.00 | 5.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,310,803.23 | 53.92 | 71.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,637,159.00 | 7.77 | 10.28 |
| 房地产业 | 2,449,632.00 | 7.21 | 9.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,265,951.99 | 6.67 | 8.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.84 | - | 8.87 | 33,958,603.63 |
| 2025-06-30 | 85.10 | - | 14.36 | 59,693,526.44 |
| 2025-03-31 | 73.73 | - | 21.31 | 65,972,640.85 |
| 2024-12-31 | 79.94 | - | 17.00 | 92,785,098.21 |
| 2024-09-30 | 90.24 | - | 15.03 | 146,542,311.10 |
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