基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰产业智选一年持有混合A(018547) |
净值：
1.6183
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日增长率：
6.30%
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累计净值：2.2143 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603005 | 晶方科技 | 59,200.00 | 1,560,512.00 | 8.10 |
| 002222 | 福晶科技 | 21,500.00 | 1,462,430.00 | 7.59 |
| 688503 | 聚和材料 | 17,126.00 | 1,417,005.24 | 7.35 |
| 688372 | 伟测科技 | 10,592.00 | 1,353,657.60 | 7.02 |
| 688200 | 华峰测控 | 5,081.00 | 1,335,286.80 | 6.93 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 26,800.00 | 1,321,240.00 | 6.86 |
| 300236 | 上海新阳 | 15,600.00 | 1,145,976.00 | 5.95 |
| 688147 | 微导纳米 | 17,428.00 | 1,116,263.40 | 5.79 |
| 688361 | 中科飞测 | 6,897.00 | 1,048,688.85 | 5.44 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,117.00 | 783,290.00 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,830,192.33 | 82.15 | 89.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,353,657.60 | 7.02 | 7.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 564,388.16 | 2.93 | 3.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.11 | - | 8.19 | 19,269,226.24 |
| 2025-12-31 | 88.65 | - | 15.34 | 18,898,658.74 |
| 2025-09-30 | 91.84 | - | 8.87 | 33,958,603.63 |
| 2025-06-30 | 85.10 | - | 14.36 | 59,693,526.44 |
| 2025-03-31 | 73.73 | - | 21.31 | 65,972,640.85 |
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