金鹰产业智选一年持有混合A(018547)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,580,270.82 |
14,020,227.12 |
-7,897,341.42 |
-19,311,528.40 |
| 本期利润 |
16,958,702.69 |
11,390,502.85 |
-1,755,953.62 |
-15,943,084.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.17 |
-0.01 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.77 |
16.19 |
-1.14 |
-8.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.98 |
11.65 |
1.33 |
-8.33 |
| 期末可供分配利润 |
-81,016.80 |
4,895,290.53 |
-3,823,833.67 |
-28,960,348.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.09 |
-0.04 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
17,790,635.95 |
58,922,870.38 |
91,643,630.51 |
176,149,531.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.09 |
0.98 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.15 |
9.06 |
-2.32 |
-11.63 |
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