首页 > 基金> 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(018577)
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摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A

(018577)
净值：
1.1409
日增长率：
0.39%
累计净值：1.1409 2026-05-13
  • 净值走势
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(018577)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.14090.39%
2026-05-121.1365-0.74%
2026-05-111.14500.14%
2026-05-081.1434-0.29%
2026-05-071.14672.72%
2026-05-061.11631.75%
2026-04-301.0971-0.71%
2026-04-291.10491.66%
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基金情况

基金全称 摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 何智豪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.96亿元 份额规模 0.9122亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.20%
最近一月 5.07%
最近三月 -5.71%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.46%
最近两年 18.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--7.19361,947,070.36
2025-12-31--8.88411,106,686.10
2025-09-30-1.896.34399,234,076.89
2025-06-30-2.637.49210,184,707.06
2025-03-31-2.106.91192,961,421.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-22-何智豪205-17.67
2023-07-182025-10-22毛时超82738.58
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