摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(018577)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(018577) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(018577)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	829,904.97	5,472,760.24	9,471,394.79	-1,150,214.63
利息合计	75,414.35	30,819.89	21,229.93	2,973.99
其中：存款利息收入	65,496.31	20,901.85	17,143.63	2,504.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,918.04	9,918.04	4,086.30	469.52
投资收益合计	7,216,809.45	5,946,508.58	192,552.61	-1,148,373.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	7,148,324.39	5,921,091.12	169,519.10	-1,156,115.04
债券投资收益	68,485.06	25,417.46	23,033.51	7,741.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,647,755.08	-624,616.07	9,193,749.94	-13,162.08
其他收入	185,436.25	120,047.84	63,862.31	8,347.41
费用	860,670.52	325,272.67	265,921.68	81,472.11
管理人报酬	69,109.50	18,083.38	13,763.87	2,327.68
基金托管费	13,821.87	3,616.66	2,752.80	465.55
销售服务费	587,443.21	196,482.83	162,723.01	37,574.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	960.92	960.92	2,884.04	192.29
其中：卖出回购金融资产支出	960.92	960.92	2,884.04	192.29
其他费用	163,525.30	81,352.31	83,408.04	40,911.73
利润总额	-30,765.55	5,147,487.57	9,205,473.11	-1,231,686.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年